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한온시스템 018880 · KOSPI
종가 (2026.11.12)2,965원
2026년 3분기 매출2.66조전년비 -1.8%
2026년 3분기 영업이익1,206억전년비 +26.6%
20일 순매수 (외국인 / 기관)-312억 / 93억
가격 위치 현재가 기준 한눈에 보기
- 현재가 2,965원
- 증권사 평균 목표가(3곳) 5,100원 현재가 대비 +72.0%
- 기관 20일 추정 단가 4,494원 현재가 대비 +51.6%
- 적정주가 계산값을 불러오는 중…
적정주가는 한국주식정보 평가모델의 계산값, 목표가는 증권사 의견(최근 90일·증권사별 최신 1건 평균), 주체 단가는 20일 순매수 기준 추정치로 서로 성격이 다릅니다. 매수·매도 추천이 아닙니다.
수급 달력 최근 60거래일 · 8/14~11/12
외국인
기관
연기금
8/14
8/31
9/14
9/30
10/16
10/30
11/12
| 주체 | 순매수일 | 최근 5일 | 최근 20일 | 60일 합계 | 최근 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 17/60일 | -158.3억 | -312억 | -858.7억 | 2일 순매도 |
| 기관 | 43/60일 | -52.6억 | +92.9억 | +837.1억 | 5일 순매도 |
| 연기금 | 41/60일 | -20.3억 | +67.7억 | +697.9억 | 1일 순매도 |
빨강 = 순매수, 파랑 = 순매도. 색 진하기는 이 종목 60일 중 가장 큰 하루 금액 대비 상대 크기입니다. 칸에 마우스를 올리면 날짜와 금액이 보입니다. 기관 = KRX 기관합계.
증권사 리포트 평균 목표가 5,100원 · 3곳
| 발행일 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 대신증권 | 5,400원 | Buy | 어제는 방어, 이제는 성장 ↗ |
| 2026-11-06 | 키움증권 | 6,000원 | Buy | 다 된 영업이익에 외화환산손실 뿌리기 ↗ |
| 2026-11-06 | 하나증권 | 3,900원 | Neutral | 원가는 해냈고, 이제 수주의 차례 ↗ |
평균 목표가 = 최근 90일 리포트 중 증권사별 최신 1건의 목표주가 평균. 보관 시작 2026-11-02. 증권사 의견이며 적정주가 계산값과 별개입니다.
분기 실적 DART · 연결기준
회색: 매출액 · 초록: 영업이익(적자는 파랑)
| 분기 | 매출액 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 영업이익률 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 2.66조 | -1.8% | 1,206억 | +26.6% | 4.5% | -1,422억 |
| 2026년 2분기 | 2.88조 | +0.6% | 1,037억 | +61.2% | 3.6% | 873억 |
| 2026년 1분기 | 2.75조 | +5.0% | 972억 | +361.1% | 3.5% | 675억 |
| 2025년 4분기 | 2.7조 | +6.6% | 897억 | — | 3.3% | -2,149억 |
| 2025년 3분기 | 2.71조 | +8.3% | 953억 | -1.0% | 3.5% | 553억 |
| 2025년 2분기 | 2.86조 | +11.7% | 643억 | -10.2% | 2.2% | -151억 |
| 2025년 1분기 | 2.62조 | +8.8% | 211억 | -67.7% | 0.8% | -226억 |
| 2024년 4분기 | 2.54조 | +3.0% | -1,376억 | -358.2% | -5.4% | -3,181억 |
2026년 분기(강조 행)는 DART 공시 확정값이며, 3개월 금액과 누적 금액이 일치하는 경우만 반영합니다. 전년비는 전년 동기 값이 흑자일 때만 계산합니다.
동종업계 비교 기계·장비 · 135개 기업
| 지표 | 한온시스템 | 업종 중앙값 | 차이 | 업종 내 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 매출 성장률 | 8.9% | 3.3% | +5.6%p | 상위 42% (130개 중) |
| 2025 영업이익률 | 2.5% | 2.5% | -0.0%p | 상위 51% (133개 중) |
| 매출 4년 연평균 성장률(2021→2025) | 10.3% | 1.5% | +8.8%p | 상위 29% (109개 중) |
| 최근 분기 매출 전년비 | -1.8% | 17.7% | -19.5%p | 상위 71% (121개 중) |
| 최근 분기 영업이익률 | 4.5% | 4.6% | -0.0%p | 상위 51% (129개 중) |
| 최근 분기 순이익률 | -5.4% | 4.6% | -9.9%p | 상위 74% (129개 중) |
중앙값은 같은 대표 업종 기업을 크기순으로 세웠을 때 가운데 값입니다. 극단값의 영향을 덜 받습니다. 상위 %가 작을수록 업종 안에서 높은 쪽입니다. 금융·지주·스팩은 비교 지표가 달라 표시하지 않습니다.
업종 수급 비교 불러오는 중…
연간 실적 (2021~2025)
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 영업현금흐름 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.88조 | 2,704억 | -1,973억 | 1,123억 | 10.49조 | 6.58조 | 3.91조 |
| 2024 | 10조 | 955억 | -3,586억 | 5,693억 | 10.62조 | 7.62조 | 3조 |
| 2023 | 9.56조 | 2,773억 | 589억 | 5,174억 | 9.24조 | 6.74조 | 2.51조 |
| 2022 | 8.63조 | 2,566억 | 267억 | 3,783억 | 9.1조 | 6.73조 | 2.37조 |
| 2021 | 7.35조 | 3,258억 | 3,107억 | 6,363억 | 8.23조 | 5.76조 | 2.48조 |
2025년 매출 전년비 +8.9% · 영업이익 전년비 +183.0%
투자주체별 수급과 평균단가 2026.11.12 기준
| 기간 | 외국인 순매수 | 평균단가 | 현재가 괴리 | 기관 순매수 | 평균단가 | 현재가 괴리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | -158억 | — | — | -53억 | — | — |
| 20일 | -312억 | — | — | 93억 | 4,494원 | -34.0% |
| 60일 | -859억 | — | — | 837억 | 3,861원 | -23.2% |
외국인 흐름: 중립·혼조기관 흐름: 수급이탈
기관 7분류 (20일)
| 주체 | 순매수 금액 | 순매수 수량 | 평균단가 | 현재가 괴리 |
|---|---|---|---|---|
| 연기금 | 68억 | 1,617,568주 | 4,182원 | -29.1% |
| 투신 | 27억 | 639,493주 | 4,283원 | -30.8% |
| 사모 | -22억 | -598,582주 | — | — |
| 금융투자 | 20억 | 476,851주 | 4,252원 | -30.3% |
| 보험 | -7,435만 | -65,727주 | — | — |
| 은행 | 0 | 0주 | — | — |
| 기타금융 | -508만 | -1,652주 | — | — |
평균단가 = 기간 순매수금액 합계 ÷ 순매수수량 합계(순매수일 때만 표시). 실제 보유 원가가 아닌 추정치입니다. 괴리 = 종가가 평균단가보다 높으면 +.
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